コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,949 | 40,365 |
| 減価償却費 | 8,018 | 8,838 |
| 減損損失 | 108 | 76 |
| のれん償却額 | 805 | 795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 333 | 487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,147 | -1,104 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 199 | 120 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 459 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -662 |
| 支払利息 | 2 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -180 | 345 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -925 | － |
| 関係会社株式評価損 | 173 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 146 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 87 | 62 |
| 事業整理益 | -796 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,795 | 6,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,377 | -822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,668 | -6,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,388 | 1,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 440 | 3,037 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 49,041 | 53,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 706 |
| 利息の支払額 | -2 | -13 |
| 事業整理に伴う補償金の受取 | 796 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,469 | -17,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,989 | 37,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32,232 | -30,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,573 | 33,042 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 520 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,191 | -17,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,910 | -1,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,099 | -950 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -395 | -283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 678 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -153 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -709 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,669 | -19,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 123 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | |
| 配当金の支払額 | -9,697 | -10,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -492 | -483 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| その他 | -232 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,426 | -11,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,512 | -615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | 6,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,264 | 70,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
