キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,242 | 54,949 |
減価償却費 | 6,977 | 8,018 |
減損損失 | 79 | 108 |
のれん償却額 | 816 | 805 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | 37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 166 | 333 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,887 | -1,147 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -68 | 199 |
固定資産処分損益(△は益) | 181 | 459 |
受取利息及び受取配当金 | -271 | -651 |
支払利息 | 5 | 2 |
為替差損益(△は益) | 213 | -180 |
有価証券償還損益(△は益) | -4 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -2 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -925 |
関係会社株式評価損 | - | 173 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 87 |
事業整理益 | - | -796 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,073 | -3,795 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,375 | -10,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,416 | 2,668 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 584 | -1,388 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,744 | 440 |
その他 | 6 | 9 |
小計 | 48,817 | 49,041 |
利息及び配当金の受取額 | 262 | 622 |
利息の支払額 | -5 | -2 |
事業整理に伴う補償金の受取 | - | 796 |
法人税等の支払額 | -14,156 | -17,469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,918 | 32,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -30,269 | -32,232 |
定期預金の払戻による収入 | 30,065 | 29,573 |
有価証券の取得による支出 | -565 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,674 | 520 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,939 | -15,191 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 95 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,910 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -1,099 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 2 |
子会社株式の取得による支出 | -185 | -395 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 678 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -62 | -709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,369 | -20,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -530 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -4 |
配当金の支払額 | -7,187 | -9,697 |
非支配株主への配当金の支払額 | -372 | -492 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,897 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -192 | - |
その他 | -214 | -232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,400 | -10,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -1,512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,261 | 380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,883 | 64,264 |