キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 39,425 | 48,242 |
減価償却費 | 5,821 | 6,977 |
減損損失 | 21 | 79 |
のれん償却額 | 772 | 816 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 65 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 181 | 166 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,707 | -1,887 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 97 | -68 |
固定資産処分損益(△は益) | 103 | 181 |
受取利息及び受取配当金 | -294 | -271 |
支払利息 | 7 | 5 |
為替差損益(△は益) | 178 | 213 |
有価証券償還損益(△は益) | 5 | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,541 | -3,073 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,348 | -10,375 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,386 | 3,416 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -284 | 584 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,029 | 3,744 |
その他 | - | 6 |
小計 | 32,823 | 48,817 |
利息及び配当金の受取額 | 335 | 262 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -15,824 | -14,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,327 | 34,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -31,688 | -30,269 |
定期預金の払戻による収入 | 32,474 | 30,065 |
有価証券の取得による支出 | - | -565 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,881 | 1,674 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,941 | -9,939 |
有形固定資産の売却による収入 | 855 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -585 | -1,001 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,864 | -111 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 10 |
子会社株式の取得による支出 | -116 | -185 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -174 | -62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,158 | -10,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -530 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -5 |
配当金の支払額 | -5,932 | -7,187 |
非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -372 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7,897 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -192 |
その他 | -194 | -214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,250 | -16,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 113 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,625 | 8,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,622 | 63,883 |