コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,862 | 39,425 |
| 減価償却費 | 5,744 | 5,821 |
| 減損損失 | 539 | 21 |
| のれん償却額 | 859 | 772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 173 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,070 | -1,707 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | 97 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 200 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -294 |
| 支払利息 | 14 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | 178 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -566 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,604 | -5,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,244 | -6,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,872 | 1,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -797 | -284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,643 | -1,029 |
| 小計 | 36,186 | 32,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 335 |
| 利息の支払額 | -28 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -10,133 | -15,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,410 | 17,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,083 | -31,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,480 | 32,474 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,602 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,966 | 5,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,075 | -10,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -585 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,104 | -3,864 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 539 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -116 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,396 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,948 | -8,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 配当金の支払額 | -4,221 | -5,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -121 |
| その他 | -204 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | -6,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,220 | 2,625 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,997 | 55,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
