コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,694 | 33,862 |
| 減価償却費 | 5,293 | 5,744 |
| 減損損失 | － | 539 |
| 事業整理損 | 1,131 | － |
| のれん償却額 | 569 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,058 | -2,070 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -135 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 214 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -347 |
| 支払利息 | 8 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 145 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -76 | -566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867 | -1,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,093 | -6,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,400 | 1,872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,948 | -797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,405 | 4,643 |
| 小計 | 24,752 | 36,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 386 |
| 利息の支払額 | -6 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -9,862 | -10,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,217 | 26,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,682 | -28,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,708 | 11,480 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,149 | -4,602 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,615 | 8,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,492 | -7,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,477 | -2,104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 438 | 539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,879 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,338 | 1,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,165 | -19,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482 | 436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -3,080 | -4,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -76 |
| その他 | -137 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,836 | -4,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,782 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001 | 2,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,754 | 52,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
