コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,867 | 19,506 |
| 減価償却費 | 9,743 | 9,557 |
| 減損損失 | 171 | 193 |
| のれん償却額 | 959 | 1,025 |
| 事業整理損 | － | 336 |
| 割増退職金 | 164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 609 | -491 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,757 | -3,161 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 136 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -1,355 |
| 支払利息 | 60 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -3,465 | -491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 関係会社株式評価損 | 25 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 114 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,444 | 8,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,008 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,082 | 1,591 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 78 | -7 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,700 | 1,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 805 | 598 |
| 小計 | 26,075 | 37,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -67 | -16 |
| 割増退職金の支払額 | -698 | － |
| 事業整理に伴う補償金の支払額 | － | -336 |
| 法人税等の支払額 | -5,646 | -7,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,261 | 30,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26,219 | -28,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,881 | 23,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -3,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,852 | -2,143 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,256 | -716 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 7 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 157 | -300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -23 |
| 長期貸付けによる支出 | -84 | -76 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,311 | -11,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 781 | -897 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | -196 |
| 配当金の支払額 | -7,416 | -7,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -410 | -439 |
| その他 | -167 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,313 | -9,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,551 | 2,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,187 | 11,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,063 | 105,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
