コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,506 | 18,656 |
| 減価償却費 | 9,557 | 9,778 |
| 減損損失 | 193 | 460 |
| のれん償却額 | 1,025 | 1,105 |
| 事業整理損 | 336 | 4,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,161 | -3,122 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 216 | -2,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,355 | -1,120 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -491 | -962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -48 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,711 | -3,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -329 | 1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,591 | -7,150 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -7 | 391 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,414 | 2,829 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 598 | 2,897 |
| 小計 | 37,274 | 23,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 事業整理に伴う補償金の支払額 | -336 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -7,872 | -6,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,443 | 18,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,019 | -20,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,346 | 42,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,383 | -18,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 2,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,143 | -2,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -942 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,588 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -300 | 63 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -23 | -23 |
| 長期貸付けによる支出 | -76 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,227 | -8,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -897 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 9 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | － |
| 配当金の支払額 | -7,987 | -7,988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -439 | -439 |
| その他 | -166 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,677 | -8,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,067 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,605 | 2,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,669 | 107,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
