コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,656 | 23,224 |
| 減価償却費 | 9,778 | 10,879 |
| 減損損失 | 460 | 534 |
| のれん償却額 | 1,105 | 1,645 |
| 事業整理損 | 4,572 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,122 | -1,610 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,046 | -2,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,217 |
| 支払利息 | 7 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -962 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 118 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,776 | -5,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,314 | -3,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,150 | 1,868 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 391 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,829 | -230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,897 | -4,788 |
| 小計 | 23,997 | 18,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,095 | 1,319 |
| 利息の支払額 | -13 | -62 |
| 事業整理に伴う補償金の支払額 | -153 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,546 | -8,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,379 | 11,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,497 | -1,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,119 | 6,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,761 | -17,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,758 | 3,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,286 | -4,329 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -942 | -3,712 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 225 | 134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,588 | -84 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 63 | -125 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -23 | -78 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,932 | -17,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 配当金の支払額 | -7,988 | -7,989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -439 | -812 |
| その他 | -253 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,684 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,325 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,088 | -17,010 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 107,757 | 90,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
