コーセー HD（4922）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月24日 15:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -100億、投資活動によるキャッシュ・フロー -177億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 111億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,817 | -5,331 | -6,800 | 9,486 | -5,023 | 34,093 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,927 | 1,865 | -5,183 | 10,792 | -6,891 | 39,066 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,659 | -7,986 | -2,616 | -1,327 | -5,092 | 34,981 | 通期 | 10,328 | -12,622 | -2,661 | -2,294 | -6,179 | 33,787 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,766 | -5,837 | -847 | -1,071 | -2,172 | 31,595 | 3Q | 8,686 | -10,370 | -2,252 | -1,684 | -3,675 | 29,388 | 通期 | 14,568 | -11,474 | -2,354 | 3,094 | -4,843 | 34,065 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,502 | -4,514 | -1,277 | -1,012 | -1,800 | 31,545 | 通期 | 9,799 | -7,016 | -2,524 | 2,783 | -3,774 | 34,090 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,748 | -6,586 | -3,077 | -4,838 | -3,363 | 25,977 | 通期 | 8,706 | -7,899 | -4,459 | 807 | -5,554 | 32,121 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,376 | 4,865 | -1,454 | 10,241 | -3,627 | 41,957 | 通期 | 17,413 | 8,016 | -6,305 | 25,429 | -5,508 | 52,755 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,434 | -20,155 | -3,002 | -17,721 | -2,142 | 31,284 | 通期 | 15,217 | -15,165 | -4,836 | 52 | -5,089 | 50,754 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,418 | 2,400 | -1,827 | 9,818 | -4,888 | 59,164 | 通期 | 26,410 | -19,948 | -4,057 | 6,462 | -7,549 | 52,997 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,894 | -2,843 | -3,359 | 1,051 | -5,504 | 48,685 | 通期 | 17,327 | -8,158 | -6,250 | 9,169 | -11,526 | 55,622 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,168 | -2,045 | -11,496 | 7,123 | -5,806 | 50,844 | 通期 | 34,918 | -10,369 | -16,400 | 24,549 | -10,940 | 63,883 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 18,398 | -6,694 | -5,249 | 11,704 | -6,032 | 70,276 | 通期 | 32,989 | -20,669 | -10,426 | 12,320 | -18,500 | 64,264 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,360 | -10,549 | -5,638 | 2,811 | -9,754 | 60,040 | 通期 | 37,090 | -19,006 | -11,448 | 18,084 | -19,286 | 70,284 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,270 | -2,292 | -3,814 | -1,022 | -6,633 | 63,795 | 通期 | 23,280 | -5,850 | -7,363 | 17,430 | -10,188 | 80,051 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 17,799 | -4,722 | -14,303 | 13,077 | - | 81,876 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,385 | -6,784 | -1,375 | -4,399 | -2,466 | 81,418 | 通期 | 20,261 | -6,311 | -7,313 | 13,950 | -6,847 | 94,063 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 17,398 | -5,236 | -5,440 | 12,162 | -3,642 | 103,109 | 通期 | 30,443 | -11,227 | -9,677 | 19,216 | -5,815 | 105,669 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 3,358 | -7,561 | -4,289 | -4,203 | -5,716 | 99,297 | 通期 | 18,379 | -8,932 | -8,684 | 9,447 | -31,774 | 107,757 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -347 | -12,197 | -4,686 | -12,544 | -14,607 | 88,586 | 通期 | 11,138 | -17,744 | -10,000 | -6,606 | -21,223 | 90,747 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 148億1700万
- 2009年3月（連） -39.75%
- 89億2700万
- 2010年3月（連） +15.69%
- 103億2800万
- 2011年3月（連） +41.05%
- 145億6800万
- 2012年3月（連） -32.74%
- 97億9900万
- 2013年3月（連） -11.15%
- 87億600万
- 2014年3月（連） +100.01%
- 174億1300万
- 2015年3月（連） -12.61%
- 152億1700万
- 2016年3月（連） +73.56%
- 264億1000万
- 2017年3月（連） -34.39%
- 173億2700万
- 2018年3月（連） +101.52%
- 349億1800万
- 2019年3月（連） -5.52%
- 329億8900万
- 2020年3月（連） +12.43%
- 370億9000万
- 2021年3月（連） -37.23%
- 232億8000万
- 2021年12月（連） -23.54%
- 177億9900万
- 2022年12月（連） +13.83%
- 202億6100万
- 2023年12月（連） +50.25%
- 304億4300万
- 2024年12月（連） -39.63%
- 183億7900万
- 2025年12月（連） -39.4%
- 111億3800万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -53億3100万
- 2009年3月（連）資金回収
- 18億6500万
- 2010年3月（連）資金投入
- -126億2200万
- 2011年3月（連）投入-9.1%
- -114億7400万
- 2012年3月（連）投入-38.85%
- -70億1600万
- 2013年3月（連）投入+12.59%
- -78億9900万
- 2014年3月（連）資金回収
- 80億1600万
- 2015年3月（連）資金投入
- -151億6500万
- 2016年3月（連）投入+31.54%
- -199億4800万
- 2017年3月（連）投入-59.1%
- -81億5800万
- 2018年3月（連）投入+27.1%
- -103億6900万
- 2019年3月（連）投入+99.33%
- -206億6900万
- 2020年3月（連）投入-8.05%
- -190億600万
- 2021年3月（連）投入-69.22%
- -58億5000万
- 2021年12月（連）投入-19.28%
- -47億2200万
- 2022年12月（連）投入+33.65%
- -63億1100万
- 2023年12月（連）投入+77.9%
- -112億2700万
- 2024年12月（連）投入-20.44%
- -89億3200万
- 2025年12月（連）投入+98.66%
- -177億4400万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）返済還元
- -68億
- 2009年3月（連）返済還元
- -51億8300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億6100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -23億5400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -25億2400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -44億5900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -63億500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -48億3600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -40億5700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -62億5000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -164億
- 2019年3月（連）返済還元
- -104億2600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -114億4800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -73億6300万
- 2021年12月（連）返済還元
- -143億300万
- 2022年12月（連）返済還元
- -73億1300万
- 2023年12月（連）返済還元
- -96億7700万
- 2024年12月（連）返済還元
- -86億8400万
- 2025年12月（連）返済還元
- -100億
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- 94億8600万
- 2009年3月（連） +13.77%
- 107億9200万
- 2010年3月（連） マイ転
- -22億9400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 30億9400万
- 2012年3月（連） -10.05%
- 27億8300万
- 2013年3月（連） -71%
- 8億700万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 254億2900万
- 2015年3月（連） -99.8%
- 5200万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 64億6200万
- 2017年3月（連） +41.89%
- 91億6900万
- 2018年3月（連） +167.74%
- 245億4900万
- 2019年3月（連） -49.81%
- 123億2000万
- 2020年3月（連） +46.79%
- 180億8400万
- 2021年3月（連） -3.62%
- 174億3000万
- 2021年12月（連） -24.97%
- 130億7700万
- 2022年12月（連） +6.68%
- 139億5000万
- 2023年12月（連） +37.75%
- 192億1600万
- 2024年12月（連） -50.84%
- 94億4700万
- 2025年12月（連） マイ転
- -66億600万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -50億2300万
- 2009年3月（連）増加+37.19%
- -68億9100万
- 2010年3月（連）減少-10.33%
- -61億7900万
- 2011年3月（連）減少-21.62%
- -48億4300万
- 2012年3月（連）減少-22.07%
- -37億7400万
- 2013年3月（連）増加+47.16%
- -55億5400万
- 2014年3月（連）減少-0.83%
- -55億800万
- 2015年3月（連）減少-7.61%
- -50億8900万
- 2016年3月（連）増加+48.34%
- -75億4900万
- 2017年3月（連）増加+52.68%
- -115億2600万
- 2018年3月（連）減少-5.08%
- -109億4000万
- 2019年3月（連）増加+69.1%
- -185億
- 2020年3月（連）増加+4.25%
- -192億8600万
- 2021年3月（連）減少-47.17%
- -101億8800万
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）減少-32.79%
- -68億4700万
- 2023年12月（連）減少-15.07%
- -58億1500万
- 2024年12月（連）増加+446.41%
- -317億7400万
- 2025年12月（連）減少-33.21%
- -212億2300万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 340億9300万
- 2009年3月（連） +14.59%
- 390億6600万
- 2010年3月（連） -13.51%
- 337億8700万
- 2011年3月（連） +0.82%
- 340億6500万
- 2012年3月（連） +0.07%
- 340億9000万
- 2013年3月（連） -5.78%
- 321億2100万
- 2014年3月（連） +64.24%
- 527億5500万
- 2015年3月（連） -3.79%
- 507億5400万
- 2016年3月（連） +4.42%
- 529億9700万
- 2017年3月（連） +4.95%
- 556億2200万
- 2018年3月（連） +14.85%
- 638億8300万
- 2019年3月（連） +0.6%
- 642億6400万
- 2020年3月（連） +9.37%
- 702億8400万
- 2021年3月（連） +13.9%
- 800億5100万
- 2021年12月（連） +2.28%
- 818億7600万
- 2022年12月（連） +14.88%
- 940億6300万
- 2023年12月（連） +12.34%
- 1056億6900万
- 2024年12月（連） +1.98%
- 1077億5700万
- 2025年12月（連） -15.79%
- 907億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.22%
- 2009年3月（連）
- 5.01%
- 2010年3月（連）
- 5.99%
- 2011年3月（連）
- 8.52%
- 2012年3月（連）
- 5.89%
- 2013年3月（連）
- 5.1%
- 2014年3月（連）
- 9.16%
- 2015年3月（連）
- 7.32%
- 2016年3月（連）
- 10.85%
- 2017年3月（連）
- 6.5%
- 2018年3月（連）
- 11.51%
- 2019年3月（連）
- 9.91%
- 2020年3月（連）
- 11.32%
- 2021年3月（連）
- 8.33%
- 2021年12月（連）
- 7.91%
- 2022年12月（連）
- 7.01%
- 2023年12月（連）
- 10.13%
- 2024年12月（連）
- 5.69%
- 2025年12月（連）
- 3.37%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
