コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,813 | 20,757 |
| 減価償却費 | 4,607 | 4,679 |
| 事業整理損 | 1,453 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,673 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,945 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61 | 350 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -431 |
| 支払利息 | 40 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -1,456 | -442 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -14 | -830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596 | -5,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,657 | 1,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | 836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -320 | -1,078 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19 | 3,726 |
| 小計 | 12,710 | 22,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 498 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -4,388 | -5,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,706 | 17,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,707 | -10,773 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,153 | 12,119 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,497 | -7,490 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,415 | 15,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,995 | -3,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -2,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,945 | -2,182 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 817 | 2,503 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,858 | 3,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,899 | 8,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69 | -3,642 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,846 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,301 | -2,395 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | -176 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,459 | -6,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,682 | 1,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,968 | 20,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,121 | 52,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
