有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,728 | 12,813 |
減価償却費 | 4,882 | 4,607 |
減損損失 | 249 | - |
事業整理損失 | - | 1,453 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,657 | -1,673 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 116 | 42 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -815 | -61 |
固定資産処分損益(△は益) | 146 | 60 |
受取補償金 | -238 | - |
受取利息及び受取配当金 | -387 | -341 |
支払利息 | 42 | 40 |
為替差損益(△は益) | 62 | -1,456 |
有価証券償還損益(△は益) | - | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -57 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,392 | -596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,028 | -1,657 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -363 | -147 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 114 | -320 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 22 | -19 |
小計 | 13,438 | 12,710 |
利息及び配当金の受取額 | 430 | 421 |
利息の支払額 | -44 | -37 |
補償金の受取額 | 238 | - |
法人税等の支払額 | -4,263 | -4,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,799 | 8,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -14,400 | -20,707 |
定期預金の払戻による収入 | 9,200 | 21,153 |
有価証券の取得による支出 | -19,027 | -10,497 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 24,013 | 16,415 |
子会社株式の取得による支出 | -37 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,416 | -4,995 |
有形固定資産の売却による収入 | 450 | 278 |
無形固定資産の取得による支出 | -358 | -559 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,852 | -3,945 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,281 | 817 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,868 | -5,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,016 | -7,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -69 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | -1,846 |
配当金の支払額 | -2,321 | -2,301 |
少数株主への配当金の支払額 | -68 | -64 |
その他 | -134 | -176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,524 | -4,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 1,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24 | -1,968 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,065 | 34,090 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,090 | 32,121 |