コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,387 | 11,728 |
| 減価償却費 | 5,162 | 4,882 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 284 | － |
| 減損損失 | 121 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,718 | -1,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,459 | 116 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 586 | -815 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -132 | 146 |
| 受取補償金 | － | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -387 |
| 支払利息 | 49 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 375 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 942 | -1,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,709 | 1,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890 | -363 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 438 | 114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -414 | 22 |
| 小計 | 17,298 | 13,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 430 |
| 利息の支払額 | -55 | -44 |
| 補償金の受取額 | － | 238 |
| 法人税等の支払額 | -3,013 | -4,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,568 | 9,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -14,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,802 | 9,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,345 | -19,027 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 27,232 | 24,013 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -3,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -636 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,613 | -3,852 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 815 | 2,281 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -549 | -1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,474 | -7,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,321 | -2,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -68 |
| その他 | -112 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,354 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 24 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,787 | 34,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,065 | 34,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
