有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,387 | 11,728 |
減価償却費 | 5,162 | 4,882 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 284 | - |
減損損失 | 121 | 249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -42 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,718 | -1,657 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,459 | 116 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 586 | -815 |
固定資産処分損益(△は益) | -132 | 146 |
受取補償金 | - | -238 |
受取利息及び受取配当金 | -353 | -387 |
支払利息 | 49 | 42 |
為替差損益(△は益) | 375 | 62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -57 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 195 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 942 | -1,392 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,709 | 1,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -890 | -363 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 438 | 114 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -414 | 22 |
小計 | 17,298 | 13,438 |
利息及び配当金の受取額 | 339 | 430 |
利息の支払額 | -55 | -44 |
補償金の受取額 | - | 238 |
法人税等の支払額 | -3,013 | -4,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,568 | 9,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -14,400 |
定期預金の払戻による収入 | 6,802 | 9,200 |
有価証券の取得による支出 | -29,345 | -19,027 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 27,232 | 24,013 |
子会社株式の取得による支出 | -10 | -37 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -3,416 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | 450 |
無形固定資産の取得による支出 | -636 | -358 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,613 | -3,852 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 815 | 2,281 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -549 | -1,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,474 | -7,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 157 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -2,321 | -2,321 |
少数株主への配当金の支払額 | -76 | -68 |
その他 | -112 | -134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,354 | -2,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | -234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278 | 24 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,787 | 34,065 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,065 | 34,090 |