コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,418 | 12,387 |
| 減価償却費 | 5,892 | 5,162 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 284 |
| 減損損失 | 1,376 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | -1,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 153 | -1,459 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -82 | 586 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 238 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -353 |
| 支払利息 | 56 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 163 | 375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 195 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452 | 942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -817 | 1,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,080 | -890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79 | 438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74 | -414 |
| 小計 | 13,558 | 17,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 339 |
| 利息の支払額 | -71 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -3,699 | -3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,328 | 14,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 6,802 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,979 | -29,345 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,263 | 27,232 |
| 子会社株式の取得による支出 | -114 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,858 | -4,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,321 | -636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,580 | -2,613 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,419 | 815 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -501 | -549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,622 | -11,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 157 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,321 | -2,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -76 |
| その他 | -73 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,661 | -2,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,279 | 278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,066 | 33,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,787 | 34,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
