コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,261 | 9,418 |
| 減価償却費 | 5,593 | 5,892 |
| 減損損失 | 154 | 1,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,918 | -1,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 195 | 153 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -204 | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 381 | 238 |
| 移転補償金 | -85 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -544 |
| 支払利息 | 82 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 606 | 163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | 6 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | 452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,075 | -817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 938 | -1,080 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -217 | -79 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -293 | -74 |
| 小計 | 15,062 | 13,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 541 |
| 利息の支払額 | -80 | -71 |
| 移転補償金の受取額 | 85 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,612 | -3,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,927 | 10,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -24,969 | -29,979 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30,555 | 28,263 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,771 | -3,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -2,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -4,580 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,817 | 1,419 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -621 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,865 | -12,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -317 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,440 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,341 | -2,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -65 |
| その他 | -11 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,183 | -2,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -637 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,972 | -5,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,093 | 39,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,066 | 33,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
