コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,477 | 11,261 |
| 減価償却費 | 5,452 | 5,593 |
| 減損損失 | 27 | 154 |
| 貸倒損失 | 167 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,472 | -1,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 248 | 195 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,437 | -204 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -28 | 381 |
| 移転補償金 | -77 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -473 |
| 支払利息 | 77 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | -47 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 336 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,839 | -273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89 | -1,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,396 | 938 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97 | -217 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,721 | -293 |
| 小計 | 20,552 | 15,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 472 |
| 利息の支払額 | -100 | -80 |
| 移転補償金の受取額 | 77 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -6,151 | -6,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,817 | 8,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,800 | -2,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,090 | 1,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,550 | -24,969 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30,959 | 30,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,940 | -5,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -1,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,590 | -1,640 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 | 5,817 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -117 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,331 | 1,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | -317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,961 | -2,440 |
| 配当金の支払額 | -2,401 | -2,341 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -72 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,800 | -5,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,974 | 4,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,119 | 34,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,093 | 39,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
