コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,785 | 12,113 |
| 減価償却費 | 4,257 | 3,738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 284 |
| 減損損失 | 1,262 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -970 | -1,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | -1,485 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | -118 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -240 |
| 支払利息 | 55 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 273 | 449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126 | 708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,633 | -588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,275 | 362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37 | 98 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -854 | -2,660 |
| 小計 | 9,867 | 11,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 234 |
| 利息の支払額 | -74 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -3,576 | -3,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,659 | 8,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | -7,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200 | 4,002 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,983 | -20,539 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,542 | 18,735 |
| 子会社株式の取得による支出 | -114 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,068 | -3,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,024 | -561 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,217 | -2,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,415 | 709 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -586 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,986 | -10,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,321 | -2,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -76 |
| その他 | -28 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,616 | -2,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,084 | -4,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,066 | 34,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,981 | 29,388 |
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