利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、15,217百万円の収入(前年同期比12.6%減)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益23,694百万円、非資金費用である減価償却費5,293百万円、事業整理損失1,131百万円、有価証券償還益76百万円、退職給付に係る負債の減少2,058百万円、役員退職慰労引当金の減少1,187百万円、たな卸資産の増加6,093百万円、売上債権の減少867百万円、その他の資産の増加1,948百万円、仕入債務の増加3,400百万円、その他負債の増加1,405百万円及び法人税等の支払い9,862百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、15,165百万円の支出(前年同期は8,016百万円の収入)となりました。主な要因は定期預金の増加による純支出974百万円、有価証券の売買及び償還による純収入1,466百万円、有形固定資産の取得による支出4,492百万円、無形固定資産の取得による支出597百万円、投資有価証券の売買及び償還による純支出2,039百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出12,879百万円、その他投資等の減少による収入4,338百万円等であります。

2015/06/26 12:18