退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ12,539百万円の増加となりました。現金及び預金の増加8,862百万円、受取手形及び売掛金の増加1,326百万円、有価証券の増加4,102百万円、金銭の信託の減少9,000百万円、繰延税金資産の減少1,092百万円、商品及び製品の増加3,949百万円、原材料及び貯蔵品の増加3,227百万円、群馬新工場棟建設にともなう建設仮勘定の増加2,257百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ1,990百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の増加2,174百万円、電子記録債務の増加1,047百万円、未払金の減少1,156百万円、未払費用の減少3,984百万円、預り金の増加1,450百万円、退職給付に係る負債の減少1,519百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は1,712百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。

2016/02/09 11:35