支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ10,285百万円の減少となりました。現金及び預金の増加511百万円、受取手形及び売掛金の減少1,722百万円、商品及び製品の増加602百万円、原材料及び貯蔵品の増加2,756百万円、有価証券の減少9,564百万円、繰延税金資産の減少1,161百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ11,064百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の増加2,452百万円、電子記録債務の増加3,599百万円、未払金の減少7,204百万円、未払法人税等の減少6,913百万円、未払費用の減少4,654百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は1,635百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。

2016/08/05 10:25