受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の流動比率は320.8%、当座比率は217.2%であり、前連結会計年度末に比べそれぞれ13.7ポイントの増加、2.2ポイントの減少となりました。主な理由は下記のとおりであります。
資産は、前連結会計年度末に比べ3,365百万円の増加となりました。現金及び預金の増加8,042百万円、受取手形及び売掛金の減少1,074百万円、有価証券の減少11,336百万円、商品及び製品の増加4,716百万円、原材料及び貯蔵品の増加3,081百万円、仕掛品の増加686百万円、繰延税金資産の減少1,338百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,112百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の増加3,231百万円、電子記録債務の増加3,161百万円、未払金の減少3,351百万円、未払法人税等の減少3,636百万円、預り金の増加2,767百万円、未払費用の減少3,707百万円等によるものであります。

2017/08/08 10:54