短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産は、前連結会計年度末に比べ8,569百万円の増加となりました。現金及び預金の増加11,350百万円、商品及び製品の増加6,513百万円、リース資産の増加1,681百万円、受取手形及び売掛金の減少9,506百万円、建物及び構築物の減少1,354百万円、投資有価証券の減少1,307百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ588百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の増加949百万円、電子記録債務の増加1,934百万円、未払費用の増加926百万円、未払金の減少6,090百万円、短期借入金の減少861百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は11,035百万円、デット・エクイティ・レシオは0.04倍となりました。

2023/11/14 15:04