決算期	計算式	強制期限前返済日
平成26年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-66,000千円)×97.5%	平成26年9月末日
平成27年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-535,000千円)×97.5%	平成27年9月末日

当事業年度(平成26年3月31日)
当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(借入残高8,190,000千円)には、強制期限前弁済条項が付されており、平成26年3月期以降下記条件を満たした場合、期限前弁済をいたします。

2014/06/23 9:06

#2 業績等の概要

営業活動によるキャッシュフローは、8,542千円の増加(前事業年度は425,386千円の減少)となりました。これは主に税引前当期純損失709,180千円、運転資本の増加に伴う資金の減少658,428千円に対し、減価償却費1,308,367千円、固定資産除却損100,871千円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュフローは、92,236千円の減少(前事業年度は99,725千円の増加)となりました。これは主に、補助金収入170,313千円、有形固定資産の売却による収入80,592千円に対し、有形固定資産の取得に伴う支払が345,744千円あったためであります。

2014/06/23 9:06