営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 強制期限前弁済条項に関する注記

各決算期末のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときには、当該金額を弁済する。

決算期	計算式	強制期限前返済日
平成29年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-309,000千円)	平成29年9月末日
平成30年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-558,000千円)	平成30年9月末日

2017/03/06 9:14