訂正四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

※3 強制期限前弁済条項
当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(前事業年度末借入残高7,173,494千円、当第2四半期会計期間末借入残高7,018,994千円)には、強制期限前弁済条項が付されており、平成29年3月期以降下記条件を満たした場合、期限前弁済をいたします。
各決算期末のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときには、当該金額を弁済する。

決算期	計算式	強制期限前返済日
平成29年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー)- 309,000千円)	平成29年9月末日
平成30年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー)- 558,000千円)	平成30年9月末日