四半期報告書-第59期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

※3 強制期限前弁済条項
当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(前事業年度末借入残高8,190,000千円、当第1四半期会計期間末借入残高8,190,000千円)には、強制期限前弁済条項が付されており、平成26年3月期以降下記条件を満たした場合、期限前弁済をいたします。
各決算期末のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときには、当該金額を弁済する。

決算期	計算式	強制期限前返済日
平成26年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー)- 66,000千円)×97.5%	平成26年9月末日
平成27年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー)- 535,000千円)×97.5%	平成27年9月末日

(注)平成26年3月期は、上記条項には該当しておりません。