有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

※5 強制期限前弁済条項
前事業年度(平成28年3月31日)
当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(借入残高7,173,494千円)には、強制期限前弁済条項が付されており、平成29年3月期以降下記条件を満たした場合、期限前弁済をいたします。
各決算期末のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときには、当該金額を弁済する。

決算期	計算式	強制期限前返済日
平成29年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー)- 309,000千円)	平成29年9月末日
平成30年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー)- 558,000千円)	平成30年9月末日

当事業年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。