利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 強制期限前弁済条項

各決算期末のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときには、当該金額を弁済する。

決算期	計算式	強制期限前返済日
平成29年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-309,000千円)	平成29年9月末日
平成30年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-558,000千円)	平成30年9月末日

当事業年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。

2017/06/26 10:39

#2 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、226百万円の支出(前事業年度は322百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失638百万円、運転資本の増加に伴う支出411百万円、前渡金の増加に伴う支出221百万円対し、減価償却費807百万円、未収消費税の減少に伴う収入99百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、329百万円の支出(前事業年度は177百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に伴う支出328百万円があったためであります。

2017/06/26 10:39