営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 強制期限前弁済条項

各決算期末のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式により算出される金額がプラスであるときには、当該金額を弁済する。

決算期	計算式	強制期限前返済日
平成29年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-309,000千円)	平成29年9月末日
平成30年3月期	((営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー)-558,000千円)	平成30年9月末日

当事業年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。

2017/06/26 10:39

#2 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、226百万円の支出(前事業年度は322百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失638百万円、運転資本の増加に伴う支出411百万円、前渡金の増加に伴う支出221百万円対し、減価償却費807百万円、未収消費税の減少に伴う収入99百万円があったためであります。

2017/06/26 10:39

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

2.キャッシュ・フロー計算書
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前渡金の増減額(△は増加)」は、金額的な重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△55,663千円は、「前渡金の増減額(△は増加)」△12千円、「その他」△55,651千円として組替えております。

2017/06/26 10:39