利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,665百万円の収入(前年同四半期は768百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益235百万円、減価償却費262百万円、運転資本の減少に伴う収入820百万円、未収消費税の減少に伴う収入357百万円があったためであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,354百万円の支出(前年同四半期は91百万円の支出)となりました。これは主に設備投資を中心とする有形固定資産の取得による支出1,353百万円があったためであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、218百万円の支出(前年同四半期は205百万円の支出)となりました。これは長期借入金の返済による支出150百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出68百万円があったためであります。

2018/11/13 9:31