長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

5 コミットメントライン(融資枠)
当社はコミットメントラインを設定しております。事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

2019/06/28 10:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・借入残高 2,400百万円
・コミットメントラインの総額 2,000百万円(借入実行残高-百万円)
また、設備投資資金の調達を行うため2018年12月18日を払込期日とする公募及び第三者割当による新株式の発行、2019年1月17日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行を実施し、資金調達を行っております。

2019/06/28 10:57