営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前事業年度末と比較して4,075百万円減少し、当第2四半期会計期間末における資金は、4,460百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、342百万円の支出(前年同四半期は1,665百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純損失407百万円、減価償却費399百万円、運転資本の増加に伴う支出727百万円、未収消費税の減少に伴う収入509百万円があったためであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、5,392百万円の支出(前年同四半期は1,354百万円の支出)となりました。これは主に設備投資を中心とする有形固定資産の取得による支出5,393百万円があったためであります。

2019/11/11 9:25