長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2020年1月に設備投資資金調達のため取引先銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	-	-

2020/06/29 9:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・借入残高(設備投資資金の調達) 7行 3,000百万円(借入枠 12,000百万円)
・コミットメントラインの借入実行残高 5行 -百万円(総額 2,000百万円)
④経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

2020/06/29 9:38