有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
5 コミットメントライン契約及びシンジケートローン契約
当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2020年1月に設備投資資金調達のため取引先銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2020年1月に設備投資資金調達のため取引先銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 2,000,000千円 | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 借入枠 | -千円 | 12,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 3,000,000 |
| 差引額 | - | 9,000,000 |
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