四半期報告書-第67期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
3 コミットメントライン契約及び当座借越契約
当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約並びに設備投資資金調達のため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。これら契約に基づく当第3四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約並びに設備投資資金調達のため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。これら契約に基づく当第3四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 2,000百万円 | 7,250百万円 |
| 借入実行残高 | 800 | - |
| 差引額 | 1,200 | 7,250 |
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 当座借越契約の総額 | 1,500百万円 | 1,500百万円 |
| 借入実行残高 | 1,500 | 1,500 |
| 差引額 | - | - |
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