東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,276,100 | 681,935 |
| 減価償却費 | 1,652,714 | 1,383,720 |
| のれん償却額 | 2,290 | 2,290 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,876 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -42,093 | -55,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,310 | -5,792 |
| 支払利息 | 124,163 | 106,081 |
| 固定資産除却損 | 121,003 | 8,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,097,965 | -321,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,738,376 | -318,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 556,047 | 334,987 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 185,587 | -66,810 |
| 受取保険金 | -19,851 | － |
| その他 | 94,789 | 115,534 |
| 小計 | 2,032,651 | 1,877,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,338 | 5,589 |
| 利息の支払額 | -113,305 | -95,696 |
| 保険金の受取額 | 364,705 | － |
| 補償金の受取額 | 50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,513 | -6,639 |
| 法人税等の還付額 | 7,787 | 4,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,335,663 | 1,784,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071,915 | -280,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,682 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102 | -230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,503 | -91,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,202 | － |
| 貸付けによる支出 | -210 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,693 | -371,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,850,000 | 8,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,850,000 | -8,956,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,146,910 | -1,672,360 |
| リース債務の返済による支出 | -59,588 | -49,023 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70,583 |
| 配当金の支払額 | -229 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,727 | -1,208,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -13,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,536 | 191,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,928 | 1,208,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,464 | 1,020,968 |
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