キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 989 | -679 | -250 | 310 | -676 | 1,127 | 通期 | 1,653 | -836 | -931 | 817 | -830 | 974 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,170 | -241 | -846 | 929 | -238 | 1,057 | 通期 | 2,232 | -578 | -1,679 | 1,654 | -571 | 918 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 987 | -366 | -256 | 620 | -416 | 1,258 | 通期 | 2,379 | -1,179 | -629 | 1,199 | -1,229 | 1,454 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,028 | -521 | -112 | 507 | -521 | 1,845 | 通期 | 2,327 | -880 | -762 | 1,447 | -879 | 2,114 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 656 | -1,750 | 616 | -1,093 | -1,793 | 1,664 | 通期 | 2,098 | -2,499 | 3,268 | -402 | -2,518 | 5,000 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,646 | -3,294 | -500 | -1,648 | -3,289 | 2,823 | 通期 | 3,463 | -5,179 | -80 | -1,716 | -5,169 | 3,171 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 2,165 | -4,730 | 2,712 | -2,565 | -4,720 | 3,301 | 通期 | 4,419 | -5,688 | 1,473 | -1,269 | -5,671 | 3,382 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 4,479 | -3,195 | -1,288 | 1,284 | -3,190 | 3,386 | 通期 | 5,809 | -3,416 | -2,563 | 2,393 | -3,407 | 3,269 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 2,109 | -2,397 | 215 | -287 | -2,363 | 3,320 | 通期 | 3,659 | -3,274 | -406 | 385 | -3,632 | 3,252 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,337 | -3,798 | 2,913 | -2,461 | -3,771 | 3,614 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 8億1680万
- 2016年3月（個） +102.55%
- 16億5446万
- 2017年3月（個） -27.51%
- 11億9931万
- 2018年3月（個） +20.65%
- 14億4692万
- 2019年3月（個） マイ転
- -4億175万
- 2020年3月（個） -327.04%
- -17億1569万
- 2021年3月（個）
- -12億6864万
- 2022年3月（個） プラ転
- 23億9292万
- 2023年3月（個） -83.91%
- 3億8503万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -8億3048万
- 2016年3月（個）減少-31.2%
- -5億7136万
- 2017年3月（個）増加+115.02%
- -12億2853万
- 2018年3月（個）減少-28.45%
- -8億7901万
- 2019年3月（個）増加+186.5%
- -25億1834万
- 2020年3月（個）増加+105.26%
- -51億6911万
- 2021年3月（個）増加+9.71%
- -56億7098万
- 2022年3月（個）減少-39.93%
- -34億666万
- 2023年3月（個）増加+6.61%
- -36億3187万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 9.8%
- 2016年3月（個）
- 12.46%
- 2017年3月（個）
- 13.08%
- 2018年3月（個）
- 11.33%
- 2019年3月（個）
- 9.13%
- 2020年3月（個）
- 14.16%
- 2021年3月（個）
- 16.27%
- 2022年3月（個）
- 17.52%
- 2023年3月（個）
- 10.71%