東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,013,423 | 2,945,641 |
| 減価償却費 | 2,172,284 | 2,311,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,117 | 127,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,150 | 4,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111,554 | 100,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,321 | 10,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,183 | -6,857 |
| 支払利息 | 119,674 | 126,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,055 | － |
| 固定資産除却損 | 20,385 | 37,312 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -529 |
| 受取保険金 | -21,910 | -66,461 |
| 補助金収入 | -13,038 | -14,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,950 | -732,006 |
| 棚卸資産の増減額 | -197,190 | 36,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,234 | 470,103 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 259,601 | -494,086 |
| その他 | 68,108 | 120,579 |
| 小計 | 4,208,868 | 4,976,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,183 | 6,857 |
| 利息の支払額 | -114,668 | -134,995 |
| 保険金の受取額 | 21,872 | 357,956 |
| 補助金の受取額 | 13,038 | 14,422 |
| 法人税等の支払額 | -672,901 | -801,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,463,392 | 4,419,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,087,183 | -5,570,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 529 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,180 | -17,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,927 | -100,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -792 | -504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,179,083 | -5,688,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,638,000 | 5,992,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,834,237 | -3,442,648 |
| リース債務の返済による支出 | -165,338 | -169,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -555 |
| 配当金の支払額 | -118,572 | -156,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,493 | 1,472,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,535 | 7,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,829,719 | 211,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170,663 | 3,382,440 |
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