有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,945,641 | 4,736,921 |
| 減価償却費 | 2,311,053 | 2,579,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 845 | 2,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,082 | 43,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,902 | 4,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,258 | 141,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,380 | 4,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,857 | -7,303 |
| 支払利息 | 126,933 | 119,877 |
| 固定資産除却損 | 37,312 | 57,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -529 | -51 |
| 受取保険金 | -66,461 | -611 |
| 補助金収入 | -14,422 | -44,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,006 | -2,015,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,011 | -1,096,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470,103 | 1,526,825 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -494,086 | 502,690 |
| その他 | 120,579 | 263,123 |
| 小計 | 4,976,739 | 6,817,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,857 | 7,303 |
| 利息の支払額 | -134,995 | -120,223 |
| 保険金の受取額 | 357,956 | 611 |
| 補助金の受取額 | 14,422 | 44,538 |
| 法人税等の支払額 | -801,520 | -941,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,419,460 | 5,808,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,570,743 | -3,285,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 51 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,149 | -8,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,239 | -121,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,688,105 | -3,415,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,992,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,442,648 | -3,568,004 |
| リース債務の返済による支出 | -169,750 | -192,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -555 | -2,038 |
| 配当金の支払額 | -156,165 | -200,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,879 | -2,563,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,541 | 56,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,776 | -113,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382,440 | 3,269,136 |