東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,736,921 | 5,056,007 |
| 減価償却費 | 2,579,071 | 2,797,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,064 | -1,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,524 | 67,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,920 | -2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,300 | 107,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,851 | 8,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,303 | -8,998 |
| 支払利息 | 119,877 | 107,838 |
| 固定資産除却損 | 57,324 | 68,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -2,518 |
| 受取保険金 | -611 | -528 |
| 補助金収入 | -44,538 | -7,871 |
| 支払補償費 | － | -21,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,015,467 | 1,489,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,096,635 | -3,678,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,526,825 | -62,334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 502,690 | -76,077 |
| その他 | 263,123 | -191,625 |
| 小計 | 6,817,885 | 5,649,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,303 | 8,998 |
| 利息の支払額 | -120,223 | -110,021 |
| 保険金の受取額 | 611 | 4,000 |
| 補助金の受取額 | 44,538 | 7,871 |
| 法人税等の支払額 | -941,589 | -1,900,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,808,526 | 3,659,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 412,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,285,411 | -3,488,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 3,063 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,748 | -57,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,252 | -143,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,415,602 | -3,274,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,568,004 | -3,725,860 |
| リース債務の返済による支出 | -192,883 | -202,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,038 | － |
| 配当金の支払額 | -200,215 | -277,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,563,141 | -406,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,912 | 4,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,303 | -16,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,269,136 | 3,252,310 |
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