東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,270 | 3,865 |
| 減価償却費 | 2,898 | 3,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 123 | 213 |
| 固定資産除却損 | 123 | 131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 受取保険金 | -61 | -17 |
| 補助金収入 | -72 | -99 |
| 受取補償金 | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,310 | -148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | 1,667 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14 | -1,197 |
| その他 | -262 | 460 |
| 小計 | 5,370 | 7,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -111 | -220 |
| 保険金の受取額 | 66 | 17 |
| 補助金の受取額 | 72 | 99 |
| 補償金の受取額 | － | 39 |
| 法人税等の支払額 | -834 | -1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572 | 6,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,307 | -10,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -64 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -1,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,593 | -11,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | 2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,785 | -5,477 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,596 | 5,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | -48 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,645 | 3,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
