東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,865 | 3,556 |
| 減価償却費 | 3,715 | 5,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 213 | 321 |
| 固定資産除却損 | 131 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 受取保険金 | -17 | － |
| 補助金収入 | -99 | -68 |
| 助成金収入 | － | -301 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | － | 301 |
| 受取補償金 | -39 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148 | -1,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -714 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,667 | 340 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,197 | 1,380 |
| その他 | 460 | 12 |
| 小計 | 7,852 | 8,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -220 | -324 |
| 保険金の受取額 | 17 | － |
| 補助金の受取額 | 99 | 68 |
| 補償金の受取額 | 39 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,795 | 7,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | － | 301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,779 | -3,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -138 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,974 | -4,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 8,900 | 7,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,477 | -6,325 |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -316 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,193 | -2,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | 86 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,597 | 3,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
