東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,009 | 827 |
| 減価償却費 | 1,576 | 2,505 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 114 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 95 | 158 |
| 固定資産除却損 | 50 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | -51 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | -61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -717 | -560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,618 | -478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,139 | 1,377 |
| その他 | 392 | -48 |
| 小計 | 4,547 | 3,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -106 | -161 |
| 補助金の受取額 | 51 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,926 | 3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,930 | -1,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,500 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,883 | -3,117 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -130 |
| 配当金の支払額 | -158 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,651 | -446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | -266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,661 | 3,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
