東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,335 | 2,009 |
| 減価償却費 | 1,443 | 1,576 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 67 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 54 | 95 |
| 固定資産除却損 | 18 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 受取保険金 | -61 | － |
| 補助金収入 | -51 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446 | 604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 488 | -717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,981 | 1,618 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -368 | -1,139 |
| その他 | 357 | 392 |
| 小計 | 1,796 | 4,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -49 | -106 |
| 保険金の受取額 | 65 | － |
| 補助金の受取額 | 0 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337 | 3,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,647 | -4,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,798 | -5,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,728 | -2,883 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -158 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,913 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,614 | 3,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
