東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,242 | 1,335 |
| 減価償却費 | 1,374 | 1,443 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 104 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 52 | 54 |
| 固定資産除却損 | 36 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 受取保険金 | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766 | 446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,029 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,981 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19 | -368 |
| その他 | -240 | 357 |
| 小計 | 3,283 | 1,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -55 | -49 |
| 保険金の受取額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額 | -1,123 | -481 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109 | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,326 | -3,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,396 | -3,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782 | -1,728 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -118 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 2,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | 362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,252 | 3,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
