東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,347,340 | 3,242,605 |
| 減価償却費 | 1,273,707 | 1,374,714 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 77,703 | 104,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,758 | -4,551 |
| 支払利息 | 63,699 | 52,954 |
| 固定資産除却損 | 12,853 | 36,670 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,661 | 766,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -654,710 | -2,029,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933,049 | -18 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 618,178 | -19,514 |
| その他 | -21,024 | -240,448 |
| 小計 | 5,054,702 | 3,283,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,758 | 4,551 |
| 利息の支払額 | -63,826 | -55,448 |
| 法人税等の支払額 | -515,317 | -1,123,901 |
| その他 | 180 | 580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479,496 | 2,109,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,100,846 | -2,326,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 337 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,474 | -34,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,640 | -36,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,195,064 | -2,396,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,725,074 | -1,782,930 |
| リース債務の返済による支出 | -80,733 | -82,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -794 | － |
| 配当金の支払額 | -81,364 | -118,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,965 | 215,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,598 | 123,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,063 | 51,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,269,136 | 3,320,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
