四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,347,340 | 3,242,605 |
減価償却費 | 1,273,707 | 1,374,714 |
引当金の増減額(△は減少) | 77,703 | 104,079 |
受取利息及び受取配当金 | -3,758 | -4,551 |
支払利息 | 63,699 | 52,954 |
固定資産除却損 | 12,853 | 36,670 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -337 |
売上債権の増減額(△は増加) | 407,661 | 766,998 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -654,710 | -2,029,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 933,049 | -18 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 618,178 | -19,514 |
その他 | -21,024 | -240,448 |
小計 | 5,054,702 | 3,283,562 |
利息及び配当金の受取額 | 3,758 | 4,551 |
利息の支払額 | -63,826 | -55,448 |
法人税等の支払額 | -515,317 | -1,123,901 |
その他 | 180 | 580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479,496 | 2,109,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,100,846 | -2,326,018 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 337 |
有形固定資産の除却による支出 | -4,474 | -34,282 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,640 | -36,511 |
投資有価証券の取得による支出 | -110 | -152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,195,064 | -2,396,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 900,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,725,074 | -1,782,930 |
リース債務の返済による支出 | -80,733 | -82,971 |
自己株式の取得による支出 | -794 | - |
配当金の支払額 | -81,364 | -118,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,965 | 215,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,598 | 123,129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,063 | 51,031 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,269,136 | 3,320,168 |