四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,599 | 2,347,340 |
| 減価償却費 | 1,087,326 | 1,273,707 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 154,748 | 77,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,677 | -3,758 |
| 支払利息 | 61,790 | 63,699 |
| 固定資産除却損 | 16,512 | 12,853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -557 | 0 |
| 受取保険金 | -35,551 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581,413 | 407,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -507,956 | -654,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,306 | 933,049 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -382,776 | 618,178 |
| その他 | 41,560 | -21,024 |
| 小計 | 2,630,736 | 5,054,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,677 | 3,758 |
| 利息の支払額 | -71,060 | -63,826 |
| 保険金の受取額 | 67,176 | － |
| 法人税等の支払額 | -465,357 | -515,317 |
| その他 | － | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,165,172 | 4,479,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,644,899 | -3,100,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,692 | -4,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,311 | -89,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,729,740 | -3,195,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,090,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,579,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,632,574 | -1,725,074 |
| リース債務の返済による支出 | -65,537 | -80,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -794 |
| 配当金の支払額 | -78,972 | -81,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,711,719 | -1,287,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,413 | 6,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,738 | 3,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382,440 | 3,385,504 |