東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,161 | 1,261,599 |
| 減価償却費 | 1,063,194 | 1,087,326 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 148,059 | 154,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,774 | -3,677 |
| 支払利息 | 60,810 | 61,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,055 | － |
| 固定資産除却損 | 5,507 | 16,512 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -557 |
| 受取保険金 | － | -35,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,158 | 581,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,524 | -507,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,655 | 356,306 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 284,453 | -382,776 |
| その他 | 120,420 | 41,560 |
| 小計 | 2,116,865 | 2,630,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,774 | 3,677 |
| 利息の支払額 | -66,323 | -71,060 |
| 保険金の受取額 | － | 67,176 |
| 法人税等の支払額 | -408,748 | -465,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,567 | 2,165,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,259,277 | -4,644,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 557 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,053 | -9,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,785 | -75,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,293,505 | -4,729,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -1,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 5,579,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,143,200 | -1,632,574 |
| リース債務の返済による支出 | -66,958 | -65,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -197 |
| 配当金の支払額 | -39,504 | -78,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,715 | 2,711,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,226 | -16,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,177,878 | 130,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170,663 | 3,301,402 |
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