東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 842,465 | 1,031,161 |
| 減価償却費 | 930,186 | 1,063,194 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 151,061 | 148,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,362 | -3,774 |
| 支払利息 | 56,458 | 60,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,673 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,055 |
| 固定資産除却損 | 21,328 | 5,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,561 | 64,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593,832 | -340,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,983 | -344,655 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,520 | 284,453 |
| その他 | -32,541 | 120,420 |
| 小計 | 863,065 | 2,116,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,362 | 3,774 |
| 利息の支払額 | -57,619 | -66,323 |
| 法人税等の支払額 | -153,357 | -408,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,450 | 1,645,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784,732 | -3,259,277 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -375 | -4,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,176 | -29,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,824 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749,835 | -3,293,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,934,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,689,042 | -2,143,200 |
| リース債務の返済による支出 | -89,447 | -66,958 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -39,561 | -39,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615,948 | -499,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,880 | -30,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,555 | -2,177,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000,383 | 2,822,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
