四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 842,465 | 1,031,161 |
減価償却費 | 930,186 | 1,063,194 |
引当金の増減額(△は減少) | 151,061 | 148,059 |
受取利息及び受取配当金 | -4,362 | -3,774 |
支払利息 | 56,458 | 60,810 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21,673 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 28,055 |
固定資産除却損 | 21,328 | 5,507 |
売上債権の増減額(△は増加) | -447,561 | 64,158 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -593,832 | -340,524 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -55,983 | -344,655 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 17,520 | 284,453 |
その他 | -32,541 | 120,420 |
小計 | 863,065 | 2,116,865 |
利息及び配当金の受取額 | 4,362 | 3,774 |
利息の支払額 | -57,619 | -66,323 |
法人税等の支払額 | -153,357 | -408,748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,450 | 1,645,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,784,732 | -3,259,277 |
有形固定資産の除却による支出 | -375 | -4,053 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,176 | -29,785 |
投資有価証券の取得による支出 | -375 | -389 |
投資有価証券の売却による収入 | 43,824 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749,835 | -3,293,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | 250,000 |
長期借入れによる収入 | 2,934,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,689,042 | -2,143,200 |
リース債務の返済による支出 | -89,447 | -66,958 |
自己株式の取得による支出 | - | -52 |
配当金の支払額 | -39,561 | -39,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 615,948 | -499,715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,880 | -30,226 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -449,555 | -2,177,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000,383 | 2,822,504 |