東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,203,984 | 1,511,270 |
| 減価償却費 | 1,687,526 | 1,944,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 560 | 599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,900 | 63,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 308 | 2,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,519 | 122,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -535,707 | 10,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,445 | -7,706 |
| 支払利息 | 135,732 | 117,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,673 |
| 固定資産除却損 | 38,938 | 78,262 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -154,109 | － |
| 受取保険金 | -4,000 | -51,846 |
| 補助金収入 | -579 | -14,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512,228 | -619,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,508 | -713,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,901 | 222,356 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,736 | -200,956 |
| その他 | 162,115 | -37,613 |
| 小計 | 2,585,172 | 2,405,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,450 | 7,706 |
| 利息の支払額 | -129,337 | -118,370 |
| 保険金の受取額 | 4,000 | 61,865 |
| 補助金の受取額 | 579 | 14,044 |
| 法人税等の支払額 | -142,573 | -273,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,291 | 2,097,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,363 | -2,480,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -24,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,651 | -38,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -732 | -754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,824 |
| その他の支出 | -700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,369 | -2,499,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 458,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 11,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,405,932 | -6,425,531 |
| リース債務の返済による支出 | -134,122 | -176,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -25 |
| 配当金の支払額 | -79,253 | -79,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,519 | 3,268,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,696 | 20,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,706 | 2,886,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,526 | 5,000,383 |
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