東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,432 | 1,203,984 |
| 減価償却費 | 1,628,401 | 1,687,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,206 | 72,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,531 | 308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,939 | 71,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 265,331 | -535,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,118 | -9,445 |
| 支払利息 | 177,826 | 135,732 |
| 固定資産除却損 | 2,961 | 38,938 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -154,109 |
| 受取保険金 | -15,441 | -4,000 |
| 補助金収入 | -139,206 | -579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,299 | -512,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 441,506 | -219,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,213 | 687,901 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49,941 | -40,736 |
| その他 | 126,847 | 162,115 |
| 小計 | 2,692,108 | 2,585,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,118 | 9,450 |
| 利息の支払額 | -178,011 | -129,337 |
| 保険金の受取額 | 32,638 | 4,000 |
| 補助金の受取額 | 139,206 | 579 |
| 法人税等の支払額 | -314,503 | -142,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,378,557 | 2,327,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198,607 | -844,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,932 | -34,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -732 |
| 子会社の清算による収入 | 52,993 | － |
| その他の支出 | － | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,239 | -880,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,492,000 | 458,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,907,790 | -3,405,932 |
| リース債務の返済による支出 | -84,378 | -134,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -210 |
| 配当金の支払額 | -78,906 | -79,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,120 | -761,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,029 | -25,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,168 | 659,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,819 | 2,113,526 |
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